1）笔数对账

资金账单日/月笔数=资金流水明细笔数

2）总收入对账

资金账单日/月总收入=资金流水明细中动账方向为入账的动账金额之和

3）总支出对账

资金账单日/月总支出=资金流水明细中动账方向为出账的动账金额之和

4）余额变化对账

资金账单日/月余额变化=资金流水明细中动账方向为入账的动账金额 ——资金流水明细中动账方向为出账的动账金额。

5）期初余额对账

资金账单日/月期初余额=商家各账户（聚合账户、微信、支付宝和合众）对账周期起始时间余额相加

6）期末余额对账

资金账单日/月期末余额= 商家各账户（聚合账户、微信、支付宝和合众）对账周期结束时间余额相加。